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国富鑫享价值混合C(014152)

2024-07-15     0.91910.2946%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-705,887.52-2,879,354.20-304,273.83-1,585,123.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,972,043.6234,249,967.0639,541,214.2645,532,351.03
期末单位基金资产净值(元)0.900.860.910.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00