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国富鑫享价值混合C(014152)

2025-05-08     0.9051-0.0993%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,582,151.63302,581.92-722,483.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-8,429,885.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0036,317,486.5053,112,248.8645,139,057.99
期末单位基金资产净值(元)0.000.930.980.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-8.01