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国富鑫享价值混合C(014152)

2023-09-26     0.9027-0.1659%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-1,585,123.85-1,279,467.97-3,223,883.61-315,664.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,532,351.0374,602,239.1573,239,155.9875,585,087.40
期末单位基金资产净值(元)0.940.940.930.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00