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国泰君安中证500指数增强A(014155)

2024-03-01     0.86650.8379%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-61,320,663.66-34,453,871.6043,144,501.3959,684,629.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-47,418,330.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,326,165,057.771,308,118,319.031,064,788,800.49998,375,207.78
期末单位基金资产净值(元)0.880.920.960.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.260.00