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国泰君安中证500指数增强A(014155)

2022-11-28     0.9151-0.5110%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-19,399,501.7613,031,432.42-49,189,885.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)664,073,712.42852,283,570.47651,626,755.07
期末单位基金资产净值(元)0.870.970.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00