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国泰君安中证500指数增强C(014156)

2022-12-08     0.9325-0.3952%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-13,131,135.95-24,085,715.11-30,683,622.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-23,183,980.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)401,432,933.17447,662,850.31392,516,101.63
期末单位基金资产净值(元)0.870.970.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.630.00
基金累计净值增长率(%)0.00-3.230.00