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国泰君安中证500指数增强C(014156)

2024-04-15     0.86511.1222%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-46,821,939.84-20,880,721.6027,152,386.5536,973,845.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-29,469,710.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)941,064,756.65717,046,392.09577,829,736.11674,316,800.46
期末单位基金资产净值(元)0.870.910.950.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.850.00