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中银证券远见价值混合A(014179)

2024-07-12     0.6114-1.1160%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,793,878.28-14,283,454.97-10,152,156.08-6,195,557.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,051,365.0090,328,310.56105,300,709.17130,875,479.93
期末单位基金资产净值(元)0.650.680.730.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00