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中银证券远见价值混合C(014180)

2024-06-13     0.6116-1.1156%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-610,481.30-1,074,098.04-747,653.37-1,534,488.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,965,751.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,161,365.376,667,357.917,509,300.779,584,508.69
期末单位基金资产净值(元)0.650.680.730.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.21
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-13.17