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中银中证800ETF发起式联接A(014226)

2022-08-04     0.85150.6858%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-75,812.14-4,863.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-949,493.570.00
单位基金可分配净收益(元)-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)9,595,026.269,328,254.58
期末单位基金资产净值(元)0.910.87
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.460.00
基金累计净值增长率(%)-9.000.00