主要财务指标 |
日期: | 至 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 53,699,232.48 | 51,046,773.96 | 43,066,820.70 | 88,368,019.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,504,656.39 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,966,381,406.46 | 4,033,660,247.03 | 3,960,430,739.28 | 3,398,812,893.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |