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国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)

2025-01-06     1.03570.0386%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)53,699,232.4851,046,773.9643,066,820.7088,368,019.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,504,656.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,966,381,406.464,033,660,247.033,960,430,739.283,398,812,893.40
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.50