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国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)

2022-09-30     1.0322-0.1934%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)31,854,155.2612,688,857.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)33,292,560.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,391,718,564.102,358,569,019.49
期末单位基金资产净值(元)1.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)1.770.00
基金累计净值增长率(%)1.820.00