行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业一年持有期债券A(014248)

2024-07-19     1.09730.0273%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)7,779,103.189,758,796.0051,711,724.1914,999,045.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0070,724,851.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,309,504,746.591,291,311,575.511,324,122,532.141,885,663,562.36
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.590.00