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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)

2022-08-15     1.02170.0686%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)6,665,598.153,532,017.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,427,725,033.85558,541,196.48
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00