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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)

2022-09-30     1.02240.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)17,465,727.504,136,086.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)4,731,536,012.43791,844,152.38
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00