主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,316,974.69 | 3,711,039.98 | 8,790,771.89 | 3,985,188.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 21,413,253.40 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 435,377,659.62 | 495,124,601.51 | 528,331,292.48 | 714,415,514.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 |