主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,970,864.89 | -635,801.00 | 1,047,381.48 | 3,123,770.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 17,101,020.53 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 74,109,345.36 | 80,456,605.77 | 106,396,425.90 | 143,080,144.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.14 | 1.19 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.61 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 19.15 | 0.00 |