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鑫元长三角混合A(014263)

2024-03-28     0.95041.7668%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,970,864.89-635,801.001,047,381.483,123,770.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,101,020.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,109,345.3680,456,605.77106,396,425.90143,080,144.07
期末单位基金资产净值(元)1.071.141.191.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.150.00