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创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)

2022-09-30     1.0092-0.0495%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-30
基金本期净收益(元)14,791,991.72
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)14,791,991.72
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)2,026,222,536.38
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.81
基金累计净值增长率(%)0.81