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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)

2024-06-21     1.07150.0093%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,167,421.571,573,657.37268,249.97538,468.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,090,459.900.00988,663.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)200,574,796.74140,283,777.8872,527,023.4326,259,153.05
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.770.001.40
基金累计净值增长率(%)0.005.320.003.91