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上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)

2022-06-24     1.01670.0098%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-31
基金本期净收益(元)77,062.23
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)23,481,272.01
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00