-0.2338% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,426,651.33 | 4,393,729.99 | 456,042.10 | 3,248,686.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,958,672.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,760,266.30 | 52,115,182.79 | 55,349,733.06 | 62,210,465.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 0.91 | 0.86 | 0.88 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 59.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 37.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |