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长信企业成长三年持有混合C(014357) - 搜狐基金
长信企业成长三年持有混合C(014357)
2025-05-16
0.7931
-0.3142%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 8,745,784.21 | -4,648,489.70 | 1,145,684.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,531,436.59 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 88,146,114.97 | 88,691,524.14 | 80,827,981.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.87 | 0.88 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.76 |