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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)

2022-11-25     1.63400.6096%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,154,602.35-11,623.81-845.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,267,401.25270,998.82176,663.74
期末单位基金资产净值(元)1.681.951.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00