主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 114,646.64 | -56,969.17 | -13,141.41 | 590,358.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,494.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,912,544.11 | 849,223.06 | 612,423.86 | 698,855.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.55 | 1.50 | 1.61 | 1.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.09 |