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光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)

2024-11-13     1.0239-0.0586%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)4,755,930.712,659,893.052,914,141.9320,932,556.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,602,200.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)519,574,320.88521,637,240.39518,386,437.14516,601,200.02
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.95