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光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387) - 搜狐基金
光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)
2024-11-13
1.0239-0.0586%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 4,755,930.71 | 2,659,893.05 | 2,914,141.93 | 20,932,556.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,602,200.02 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 519,574,320.88 | 521,637,240.39 | 518,386,437.14 | 516,601,200.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 |