主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,539,017.24 | 7,699,255.08 | 2,593,824.28 | 1,450,487.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -93,123,505.67 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 219,963,416.81 | 248,748,990.00 | 206,960,583.42 | 139,939,732.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.73 | 0.77 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.63 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -27.24 | 0.00 | 0.00 |