0.0189% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 426,557.28 | 1,478,195.46 | 473,297.03 | 651,571.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,804,811.00 | 0.00 | 724,243.56 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 82,536,377.16 | 52,544,057.38 | 54,912,697.91 | 45,621,426.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 1.36 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 2.25 |