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交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)

2022-09-30     1.0143-0.1968%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-30
基金本期净收益(元)28,208,858.81
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)13,148,864.81
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)2,530,727,060.42
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)1.43
基金累计净值增长率(%)1.43