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交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)

2024-06-14     1.03130.0194%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)64,852,700.8685,545,263.1522,277,072.9846,670,705.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,925,480.620.007,133,598.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,571,056,722.722,571,574,185.332,541,749,781.652,540,571,141.77
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.980.003.88
基金累计净值增长率(%)0.007.700.005.57