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东方红锦弘甄选两年持有混合(014573)

2024-05-21     0.9100-0.5030%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-25,935,175.99-15,717,775.47-5,203,348.07-3,872,132.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-114,933,425.020.00-63,926,253.95
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)664,305,772.22926,966,128.73950,382,932.21977,134,620.53
期末单位基金资产净值(元)0.890.890.910.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.170.000.04
基金累计净值增长率(%)0.00-11.030.00-6.14