0.0113% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -25,935,175.99 | -15,717,775.47 | -5,203,348.07 | -3,872,132.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -114,933,425.02 | 0.00 | -63,926,253.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 664,305,772.22 | 926,966,128.73 | 950,382,932.21 | 977,134,620.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.17 | 0.00 | 0.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.03 | 0.00 | -6.14 |