-0.1322% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 516,498.83 | 1,220,734.18 | -438,636.50 | 1,563,325.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,673,076.07 | 0.00 | 131,095.70 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 110,292,777.66 | 118,377,947.80 | 129,095,085.27 | 155,525,136.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.39 | 0.00 | -0.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.21 | 0.00 | 0.08 |