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华泰柏瑞恒悦混合A(014577)

2022-09-26     1.0422-0.3728%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-30
基金本期净收益(元)2,119,186.38
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)2,295,783.69
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)193,852,438.81
期末单位基金资产净值(元)1.03
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)2.61
基金累计净值增长率(%)2.61