-0.0577% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -299,476.98 | 334,662.16 | -235,398.00 | 155,588.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 797,060.32 | 0.00 | 611,747.06 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,298,084.92 | 28,911,810.65 | 29,434,636.90 | 29,374,698.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 2.89 |