行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞恒悦混合C(014578)

2022-09-30     1.0385-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-30
基金本期净收益(元)1,432,766.70
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)1,419,697.95
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)123,886,663.48
期末单位基金资产净值(元)1.03
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)2.57
基金累计净值增长率(%)2.57