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华泰柏瑞恒泽混合C(014580)

2024-06-12     1.06210.0377%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-567,413.133,439,499.4819,813.974,093,568.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,017,261.150.004,711,114.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,726,555.04124,905,676.68128,690,264.11130,518,774.41
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.250.003.41
基金累计净值增长率(%)0.003.580.003.74