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永赢合享混合发起C(014599)

2024-05-17     1.08600.9669%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-702,013.82376,370.48-36,711.732,948,132.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,098,775.660.0013,962,024.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,051,809.9857,821,094.8882,433,499.59147,348,759.05
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.071.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.020.004.57
基金累计净值增长率(%)0.005.660.0010.47