0.0191% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 448,581.14 | 96,433.39 | 17,702.11 | 16,992.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,387,961.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 71,542,756.17 | 105,585,589.38 | 3,694,987.21 | 5,039,064.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |