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浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)

2024-02-27     1.04360.0288%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)27,938,145.5634,070,261.7423,888,773.5128,511,090.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,176,181,930.314,140,323,504.744,219,917,929.064,165,386,599.06
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00