主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 29,241,760.65 | 31,395,501.72 | 114,408,270.99 | 34,070,261.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 127,819,666.19 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,275,010,945.53 | 4,222,311,389.03 | 4,176,181,930.31 | 4,140,323,504.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 0.00 |