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中融益海30天滚动持有短债A(014655)

2023-01-20     1.01620.0197%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)196,162.09139,204.80130,855.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0047,096.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,896,392.7575,492,463.1213,041,191.67
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.36