0.0647% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,584,728.49 | 1,375,362.60 | 514,079.44 | 452,367.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 8,149,062.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 146,788,846.68 | 114,940,034.80 | 158,321,306.11 | 69,483,655.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |