-0.1009% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 149,811.83 | 92,829.80 | 85,829.34 | 114,255.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 336,797.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,301,498.27 | 4,411,846.04 | 4,313,778.38 | 4,021,312.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |