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工银优质发展混合A(014666)

2024-11-05     1.03531.3014%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)8,877,259.083,990,530.25-10,338,073.94-14,168,656.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,792,264.88112,859,902.63104,694,072.60118,544,367.60
期末单位基金资产净值(元)1.030.910.840.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00