0.4175% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -10,338,073.94 | 8,321,778.83 | -3,837,938.55 | 10,629,030.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -20,159,933.81 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 104,694,072.60 | 118,544,367.60 | 129,643,764.45 | 133,090,718.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.11 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.53 | 0.00 | 0.00 |