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永赢添添悦6个月持有混合A(014678)

2024-03-18     1.03780.3481%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)256,565.01-59,465.8521,674.1347,385.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0076,667.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,434,068.3431,504,232.9114,987,676.3920,342,689.14
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.510.00