行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢添添悦6个月持有混合C(014679)

2022-12-02     1.0039-0.0100%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-30
基金本期净收益(元)754,183.27
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)163,889,829.50
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00