主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -12,691,079.23 | -20,692,049.53 | -1,536,598.99 | -7,039,016.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -24,976,981.69 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 38,678,317.35 | 50,453,964.00 | 58,930,824.38 | 71,950,344.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -22.19 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -33.11 | 0.00 | 0.00 |