-0.0518% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,263,058.61 | 3,637,199.84 | 4,613,717.69 | 3,173,308.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5,827,994.56 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,980,514.42 | 29,425,508.66 | 28,343,094.29 | 21,046,368.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.30 | 1.26 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 32.53 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.88 | 0.00 |