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中加量化研选混合A(014691)

2024-05-30     0.8416-0.3434%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-310,720.21-250,956.86-294,276.736,997.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-157,736.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,026,581.267,108,523.368,882,076.213,014,067.60
期末单位基金资产净值(元)0.850.880.920.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.97