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中加量化研选混合C(014692)

2025-07-18     1.07860.3256%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.003,073,651.40-2,321,741.04-1,679,868.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-5,502,623.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.008,735,249.8013,451,256.7520,754,374.07
期末单位基金资产净值(元)0.000.940.890.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-20.96