0.0101% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,861,323.55 | -2,635,900.16 | -509,007.86 | -179,273.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -1,638,741.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,264,152.76 | 53,334,581.41 | 59,993,688.30 | 80,948,748.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |