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东兴兴源债券A(014716)

2024-03-18     0.9873-0.0101%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)4.66-0.61-1.62-0.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-5.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,336.062,341.38198.08206.81
期末单位基金资产净值(元)0.980.980.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.410.00