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东兴兴源债券A(014716)

2022-11-28     1.00050.0300%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)243,610.91712,228.77578,207.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)213.47152,322,602.54150,281,320.21
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00