行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东兴兴源债券A(014716)

2024-05-27     1.00060.1702%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4.722.43-0.61-1.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-92.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,312.922,336.062,341.38198.08
期末单位基金资产净值(元)0.990.980.980.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.530.000.00