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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)

2024-05-17     1.0369-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,736,017.2510,406,939.302,691,714.056,666,217.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,562,218.660.001,163,026.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)213,789,907.42211,506,958.2810,122,154.53611,162,026.67
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.250.002.52
基金累计净值增长率(%)0.003.000.001.29