0.0470% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,131,513.56 | 6,444,139.02 | 32,678,905.55 | 7,323,844.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 71,437,738.51 | 0.00 | 54,810,424.59 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,579,437,134.14 | 1,560,995,198.93 | 1,546,083,889.50 | 1,849,958,635.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.15 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.33 | 0.00 | 8.01 | 0.00 |