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恒生前海兴享混合C(014745)

2024-05-22     0.6444-0.8158%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,737,103.80-474,623.70-36,284.61267,325.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,216,441.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,654,291.4522,465,055.4720,708,122.299,923,277.27
期末单位基金资产净值(元)0.630.870.840.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-10.92