/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
金鹰民稳混合C(014762) - 搜狐基金
金鹰民稳混合C(014762)
2024-06-28
0.98420.0102%
| 2024-06-25 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
基金本期净收益(元) | 10,692.47 | -22,794.69 | -27,035.77 | -47,313.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,040,014.51 | 2,860,698.60 | 3,719,867.03 | 4,420,062.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |