0.2052% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 358,703.09 | 1,367,329.17 | 260,838.55 | 1,535,752.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,693,563.66 | 0.00 | 2,509,409.45 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 67,435,939.69 | 91,535,067.38 | 118,891,836.27 | 119,778,530.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 1.74 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 2.13 |