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招商安本增利债券A(014775)

2022-08-12     1.6760-0.1311%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-8,198,348.962,157,720.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)996,210,639.681,274,043,443.69
期末单位基金资产净值(元)1.661.61
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00