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建信兴衡优选一年持有混合C(014782)

2025-02-06     0.79963.0944%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)815,528.89-2,068,214.69-2,406,828.85-2,287,451.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,527,957.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,767,565.1919,550,878.9622,846,039.3725,327,042.29
期末单位基金资产净值(元)0.770.820.780.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-22.220.00