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建信兴衡优选一年持有混合C(014782) - 搜狐基金
建信兴衡优选一年持有混合C(014782)
2025-02-06
0.7996
3.0944%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 815,528.89 | -2,068,214.69 | -2,406,828.85 | -2,287,451.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -6,527,957.65 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,767,565.19 | 19,550,878.96 | 22,846,039.37 | 25,327,042.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.81 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -22.22 | 0.00 |