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惠升品质优选混合A(014786) - 搜狐基金
惠升品质优选混合A(014786)
2023-10-11
0.7532
0.0664%
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
基金本期净收益(元) | -5,515,612.73 | -5,418,665.34 | 5,240,362.12 | -26,400,408.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,370,218.60 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,133,390.98 | 62,487,043.88 | 165,906,368.30 | 151,816,016.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.85 | 0.91 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.12 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.12 |