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国金量化精选混合A(014805)

2023-02-07     1.29900.7680%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)2,959,912.46-489,228.288,875,828.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)108,754,938.8278,175,661.6550,542,300.01
期末单位基金资产净值(元)1.201.081.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00