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平安兴奕成长1年持有混合A(014811)

2024-07-12     0.7301-1.5905%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-19,196,373.56-43,691,292.26-25,765,895.72-6,041,918.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-75,361,935.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)180,268,044.76190,400,619.70212,872,403.28271,387,703.86
期末单位基金资产净值(元)0.720.720.770.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-27.580.000.00