0.4347% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,459,488.94 | 8,587,502.18 | -2,034,325.72 | 20,650,579.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 121,693,065.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,067,441,237.48 | 169,042,473.09 | 158,493,427.31 | 183,044,653.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.03 | 1.19 | 1.21 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 68.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 103.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |