主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,768,120.86 | 598,986.34 | 200,536.83 | 2,166,860.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 1,547,623.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 112,214,216.63 | 143,157,125.22 | 201,340,332.97 | 200,139,873.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |