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泰达宏利闽利一年定开债券发起式(014848)

2023-02-03     0.99780.0301%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)7,375,117.217,969,329.583,428,793.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,003,791,479.341,016,295,134.941,011,945,573.59
期末单位基金资产净值(元)0.991.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00