主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -323,335.05 | -421,889.38 | -247,495.10 | 224,408.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,093,381.87 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,486,066.38 | 17,388,690.37 | 2,455,196.11 | 5,082,685.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.13 | 2.23 | 2.32 | 2.65 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.02 |